RSI: Индекс на относителна сила

Индексът на относителната сила (RSI) е индикатор за импулс, който показва дали дадена криптовалута е свръхпродадена или свръхкупена. Накратко, RSI е осцилатор, който определя високите и ниските ленти между две противоположни стойности и оценява размера и скоростта на вариациите на цената. Техническите индикатори помагат при определянето на най-доброто време за влизане и излизане от фондовите пазари и пазарите на криптовалута поради тяхната нестабилност. По този начин RSI е надежден индикатор за търговците на криптовалута.

Индикаторът е създаден от J. Welles Wilder Jr. и е публикуван в неговата новаторска книга от 1978 г. “Нови концепции в техническите системи за търговия”. Той е представен като осцилатор (линейна графика) по скала от 0 до 100. Някои търговци отиват крачка напред и използват стохастичен RSI, за да научат повече за чувствителността на пазара. Формулата на стохастичния осцилатор и RSI бяха комбинирани, за да се създаде този технически индикатор, който варира от 0 до 100.

Какво представлява индикаторът за индекс на относителна сила (RSI)?

Индексът на относителната сила (RSI) е индикатор за импулс, който помага при определяне дали цената на токена е надценена или подценена. Просто казано, той измерва скоростта и размера на последните промени в цените. RSI не се ограничава до идентифициране на свръхкупени и свръхпродадени ценни книжа. Може също така да сигнализира за ценни книжа, които са готови да изпитат обръщане на тренда или корекция на цената. Може да служи като сигнал за покупка/продажба. Отчитане от 70 или по-високо на RSI традиционно означава състояние на свръхкупуване. Има състояние на свръхпродаденост, когато показанието е 30 или по-ниско. RSI често се използва за определяне на широки пазарни тенденции. Най-простото приложение на индекса е да купува, когато дадена акция, стока или криптовалута е свръхпродадена, и да продава, когато е свръхкупена.

Един актив обикновено се счита за свръхпокупен, когато стойността на RSI е 70% или по-висока, и за свръхпродаден, когато е 30% или по-ниска. Свръхкупеният актив е силен индикатор за бъдещ низходящ тренд. От друга страна, свръхпродадените ценни книжа са предвестник на предстояща възходяща тенденция. В този случай слабостта на актива губи пара и набира инерция за изкачване нагоре. Много различни стратегии за търговия с тенденции се основават на RSI. Друга популярна техника за търговия е да купувате или продавате, когато RSI достигне или пресече средната линия. Това представлява началото на нова тенденция. Предстояща възходяща тенденция може да се види, когато RSI надвиши 50. Той бележи началото на меча тенденция, когато падне под 50.

Търговците често използват съотношенията 70/30, 50/50 или 60/40 като съпротива и подкрепа, когато използват стратегията за кръстосана търговия по средната линия, в зависимост от това дали тенденцията е възходяща или меча. Обръщане на тенденцията може да се случи, когато съпротивата получи удар. В резултат на това търговците трябва да действат по подходящ начин.

Какво показва RSI?

Когато RSI се покачи над 30, се показва бичи търговски сигнал. Ако падне под 70, това изпраща мечи сигнал. Следователно, когато RSI на криптовалута се покачи над 70, тя е свръхкупена и има вероятност да претърпи обръщане на тенденцията. Сигналът за свръхпродаденост се обозначава с показание на RSI от 30 или по-ниско.

RSI остава над 30 и често достига пик при 70 по време на възходящ тренд. За разлика от низходящите трендове, RSI индикаторите никога не надвишават 70 и винаги остават под 30. Това директно ръководство ви позволява да определите силата на тренда и да предвидите обръщане на тренда.

Например, слаб тренд може да се отдръпне по-ниско, ако индикаторът RSI не успее да достигне 70 по време на множество колебания на цените при възходящ тренд, но падне под 30.

Използване на RSI с тенденции

Разбирането на основната тенденция на сигурността е от съществено значение за правилното тълкуване на показанията на RSI. Например, добре известният пазарен анализатор Констанс Браун, CMT, предположи, че показанието за свръхпродаденост от RSI при възходящ тренд вероятно е много по-високо от 30. Също така е много по-ниско от 70, когато показанието е свръхкупено по време на низходящ тренд.

Следващата диаграма показва как по време на низходящ тренд RSI има тенденция да достигне връх по-близо до 50, а не до 70. Търговците може да видят това като по-последователно сигнализиране за мечи условия. За да дефинират по-точно общата тенденция и крайностите, когато е налице силна тенденция, много инвеститори чертаят хоризонтална тренд линия между 30 и 70.

Въпреки това, вместо силна възходяща или низходяща тенденция, обикновено не е необходимо да се коригират нивата на свръхпокупка или свръхпродажба на RSI, когато цената на даден актив е в търговски диапазон. Трендиращите пазари са по-малко надеждни за индикатора за относителна сила, отколкото пазарите, търгуващи в диапазони. Повечето търговци знаят, че RSI често дава фалшиви сигнали, когато има значителни възходящи или низходящи тенденции.

Често задавани въпроси

Полезен ли е RSI за търговци в рамките на деня?

Особено за дневните търговци индексът на относителната сила може да бъде мощен инструмент. Прогнозата просто анализира миналото и има малко отношение към това, което ще се случи в бъдещето.

Защо RSI е жизненоважен?

Търговците могат да използват RSI, за да прогнозират движението на цената на ценната книга. Може да обръща тенденции и да поддържа идентифициране на тенденции за търговци. Може да показва ценни книжа, които са били свръхкупени или продадени.